有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年8月4日-平成30年2月5日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年 2月 4日至平成29年 8月 3日	当期自平成29年 8月 4日至平成30年 2月 5日
営業収益
受取配当金	1,083,709,328	951,353,006
受取利息	1,334	584
有価証券売買等損益	1,402,306,285	933,521,386
営業収益合計	2,486,016,947	1,884,874,976
営業費用
支払利息	122,198	105,127
受託者報酬	4,408,932	4,227,927
委託者報酬	141,087,854	135,295,650
その他費用	1,716,092	1,623,566
営業費用合計	147,335,076	141,252,270
営業利益又は営業損失(△)	2,338,681,871	1,743,622,706
経常利益又は経常損失(△)	2,338,681,871	1,743,622,706
当期純利益又は当期純損失(△)	2,338,681,871	1,743,622,706
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	46,465,545	14,461,753
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△78,892,334,259	△67,593,178,148
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,958,896,934	6,822,287,977
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,958,896,934	6,822,287,977
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	753,595,744	626,466,581
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	753,595,744	626,466,581
分配金	1,198,361,405	1,064,374,039
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△67,593,178,148	△60,732,569,838