有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和4年2月4日-令和4年8月3日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2021年 8月 4日至 2022年 2月 3日	当期自 2022年 2月 4日至 2022年 8月 3日
営業収益
受取配当金	285,854,101	266,743,233
受取利息	20	83
有価証券売買等損益	△601,221,565	△249,865,452
営業収益合計	△315,367,444	16,877,864
営業費用
支払利息	13,739	10,339
受託者報酬	1,469,057	1,364,085
委託者報酬	47,011,838	43,652,747
その他費用	967,326	1,025,475
営業費用合計	49,461,960	46,052,646
営業利益又は営業損失(△)	△364,829,404	△29,174,782
経常利益又は経常損失(△)	△364,829,404	△29,174,782
当期純利益又は当期純損失(△)	△364,829,404	△29,174,782
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,222,572	3,750,142
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△49,480,360,813	△47,030,186,852
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,715,454,127	2,156,217,702
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,715,454,127	2,156,217,702
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	558,317,177	544,440,294
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	558,317,177	544,440,294
分配金	343,356,157	325,523,721
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△47,030,186,852	△45,776,858,089