有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年2月4日-令和2年8月3日)

【提出】
2020/11/02 9:07
【資料】
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【項目】
63項目
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前期
自 2019年 8月 6日
至 2020年 2月 3日
当期
自 2020年 2月 4日
至 2020年 8月 3日
営業収益
受取配当金722,479,030687,181,045
受取利息199203
有価証券売買等損益△428,593,949△3,215,426,824
営業収益合計293,885,280△2,528,245,576
営業費用
支払利息53,91835,137
受託者報酬2,378,0011,728,185
委託者報酬76,097,87855,303,678
その他費用1,219,107867,785
営業費用合計79,748,90457,934,785
営業利益又は営業損失(△)214,136,376△2,586,180,361
経常利益又は経常損失(△)214,136,376△2,586,180,361
当期純利益又は当期純損失(△)214,136,376△2,586,180,361
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)6,594,060△13,321,022
期首剰余金又は期首欠損金(△)△57,768,663,252△55,154,793,542
剰余金増加額又は欠損金減少額4,118,430,3172,836,115,037
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額4,118,430,3172,836,115,037
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額--
剰余金減少額又は欠損金増加額863,388,1981,089,318,819
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額--
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額863,388,1981,089,318,819
分配金848,714,725680,179,337
期末剰余金又は期末欠損金(△)△55,154,793,542△56,661,036,000