有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年8月4日-平成28年2月3日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年 2月 4日至平成27年 8月 3日	当期自平成27年 8月 4日至平成28年 2月 3日
営業収益
受取配当金	9,431,332,616	5,120,396,196
受取利息	460,384	313,502
有価証券売買等損益	△10,451,845,379	△15,375,619,656
営業収益合計	△1,020,052,379	△10,254,909,958
営業費用
受託者報酬	10,219,997	6,741,399
委託者報酬	327,041,692	215,726,777
その他費用	2,899,349	2,446,577
営業費用合計	340,161,038	224,914,753
営業利益又は営業損失(△)	△1,360,213,417	△10,479,824,711
経常利益又は経常損失(△)	△1,360,213,417	△10,479,824,711
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,360,213,417	△10,479,824,711
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△82,075,844	△47,068,217
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△125,799,336,379	△126,043,268,807
剰余金増加額又は欠損金減少額	19,963,408,857	25,881,078,085
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,963,408,857	25,881,078,085
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,484,639,143	4,040,105,306
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,484,639,143	4,040,105,306
分配金	9,444,564,569	4,998,987,221
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△126,043,268,807	△119,634,039,743