有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年8月4日-平成28年2月3日)

【提出】
2016/05/02 9:04
【資料】
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【項目】
80項目
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前期
自 平成27年 2月 4日
至 平成27年 8月 3日
当期
自 平成27年 8月 4日
至 平成28年 2月 3日
営業収益
受取配当金9,431,332,6165,120,396,196
受取利息460,384313,502
有価証券売買等損益△10,451,845,379△15,375,619,656
営業収益合計△1,020,052,379△10,254,909,958
営業費用
受託者報酬10,219,9976,741,399
委託者報酬327,041,692215,726,777
その他費用2,899,3492,446,577
営業費用合計340,161,038224,914,753
営業利益又は営業損失(△)△1,360,213,417△10,479,824,711
経常利益又は経常損失(△)△1,360,213,417△10,479,824,711
当期純利益又は当期純損失(△)△1,360,213,417△10,479,824,711
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)△82,075,844△47,068,217
期首剰余金又は期首欠損金(△)△125,799,336,379△126,043,268,807
剰余金増加額又は欠損金減少額19,963,408,85725,881,078,085
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額19,963,408,85725,881,078,085
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額--
剰余金減少額又は欠損金増加額9,484,639,1434,040,105,306
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額--
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額9,484,639,1434,040,105,306
分配金9,444,564,5694,998,987,221
期末剰余金又は期末欠損金(△)△126,043,268,807△119,634,039,743