有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年2月4日-令和3年8月3日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2020年 8月 4日至 2021年 2月 3日	当期自 2021年 2月 4日至 2021年 8月 3日
営業収益
受取配当金	438,885,583	303,427,705
受取利息	73	-
有価証券売買等損益	544,195,950	183,054,467
営業収益合計	983,081,606	486,482,172
営業費用
支払利息	24,899	11,496
受託者報酬	1,653,208	1,629,328
委託者報酬	52,904,686	52,140,370
その他費用	1,527,578	1,175,504
営業費用合計	56,110,371	54,956,698
営業利益又は営業損失(△)	926,971,235	431,525,474
経常利益又は経常損失(△)	926,971,235	431,525,474
当期純利益又は当期純損失(△)	926,971,235	431,525,474
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	12,648,270	2,840,659
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△56,661,036,000	△52,224,102,833
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,482,201,337	3,201,236,499
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,482,201,337	3,201,236,499
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	574,155,410	524,373,935
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	574,155,410	524,373,935
分配金	385,435,725	361,805,359
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△52,224,102,833	△49,480,360,813