有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/02/06-2024/08/05)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2023年 8月 4日至 2024年 2月 5日	当期自 2024年 2月 6日至 2024年 8月 5日
営業収益
受取配当金	228,054,483	209,736,691
受取利息	206	57,840
有価証券売買等損益	59,626,250	△422,700,805
営業収益合計	287,680,939	△212,906,274
営業費用
支払利息	19,834	529
受託者報酬	1,339,567	1,266,287
委託者報酬	42,867,935	40,523,232
その他費用	1,016,541	987,633
営業費用合計	45,243,877	42,777,681
営業利益又は営業損失(△)	242,437,062	△255,683,955
経常利益又は経常損失(△)	242,437,062	△255,683,955
当期純利益又は当期純損失(△)	242,437,062	△255,683,955
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,620,048	9,238,564
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△41,245,531,721	△39,444,677,942
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,507,984,322	3,215,350,371
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,507,984,322	3,215,350,371
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	657,457,241	331,654,073
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	657,457,241	331,654,073
分配金	290,490,316	269,039,864
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△39,444,677,942	△37,094,944,027