有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年8月4日-令和4年2月3日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2021年 2月 4日至 2021年 8月 3日	当期自 2021年 8月 4日至 2022年 2月 3日
営業収益
受取配当金	303,427,705	285,854,101
受取利息	-	20
有価証券売買等損益	183,054,467	△601,221,565
営業収益合計	486,482,172	△315,367,444
営業費用
支払利息	11,496	13,739
受託者報酬	1,629,328	1,469,057
委託者報酬	52,140,370	47,011,838
その他費用	1,175,504	967,326
営業費用合計	54,956,698	49,461,960
営業利益又は営業損失(△)	431,525,474	△364,829,404
経常利益又は経常損失(△)	431,525,474	△364,829,404
当期純利益又は当期純損失(△)	431,525,474	△364,829,404
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,840,659	△1,222,572
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△52,224,102,833	△49,480,360,813
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,201,236,499	3,715,454,127
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,201,236,499	3,715,454,127
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	524,373,935	558,317,177
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	524,373,935	558,317,177
分配金	361,805,359	343,356,157
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△49,480,360,813	△47,030,186,852