有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年2月6日-平成30年8月3日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年 8月 4日至平成30年 2月 5日	当期自平成30年 2月 6日至平成30年 8月 3日
営業収益
受取配当金	951,353,006	876,518,394
受取利息	584	525
有価証券売買等損益	933,521,386	△4,080,953,362
営業収益合計	1,884,874,976	△3,204,434,443
営業費用
支払利息	105,127	93,796
受託者報酬	4,227,927	3,349,051
委託者報酬	135,295,650	107,171,542
その他費用	1,623,566	1,256,587
営業費用合計	141,252,270	111,870,976
営業利益又は営業損失(△)	1,743,622,706	△3,316,305,419
経常利益又は経常損失(△)	1,743,622,706	△3,316,305,419
当期純利益又は当期純損失(△)	1,743,622,706	△3,316,305,419
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	14,461,753	△12,868,707
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△67,593,178,148	△60,732,569,838
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,822,287,977	4,670,193,187
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,822,287,977	4,670,193,187
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	626,466,581	681,826,388
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	626,466,581	681,826,388
分配金	1,064,374,039	990,916,405
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△60,732,569,838	△61,038,556,156