有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年2月5日-令和1年8月5日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2018年 8月 4日至 2019年 2月 4日	当期自 2019年 2月 5日至 2019年 8月 5日
営業収益
受取配当金	813,980,679	769,893,656
受取利息	709	285
有価証券売買等損益	△385,042,416	△1,285,558,079
営業収益合計	428,938,972	△515,664,138
営業費用
支払利息	90,134	84,090
受託者報酬	2,888,673	2,670,079
委託者報酬	92,439,601	85,444,475
その他費用	1,363,465	1,186,151
営業費用合計	96,781,873	89,384,795
営業利益又は営業損失(△)	332,157,099	△605,048,933
経常利益又は経常損失(△)	332,157,099	△605,048,933
当期純利益又は当期純損失(△)	332,157,099	△605,048,933
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,902,739	△3,286,190
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△61,038,556,156	△58,683,135,514
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,737,032,023	3,166,254,563
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,737,032,023	3,166,254,563
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	788,158,264	754,835,281
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	788,158,264	754,835,281
分配金	931,512,955	895,184,277
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△58,683,135,514	△57,768,663,252