有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/02/04-2025/08/04)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2024年 8月 6日至 2025年 2月 3日	当期自 2025年 2月 4日至 2025年 8月 4日
営業収益
受取配当金	198,144,902	188,461,116
受取利息	187,201	353,258
有価証券売買等損益	474,181,495	307,001,379
営業収益合計	672,513,598	495,815,753
営業費用
受託者報酬	1,137,606	1,094,973
委託者報酬	36,405,142	35,041,007
その他費用	888,994	901,773
営業費用合計	38,431,742	37,037,753
営業利益又は営業損失(△)	634,081,856	458,778,000
経常利益又は経常損失(△)	634,081,856	458,778,000
当期純利益又は当期純損失(△)	634,081,856	458,778,000
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,371,340	2,778,201
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△37,094,944,027	△35,567,035,845
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,572,509,127	1,486,983,190
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,572,509,127	1,486,983,190
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	416,469,359	381,036,297
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	416,469,359	381,036,297
分配金	258,842,102	250,160,991
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△35,567,035,845	△34,255,250,144