有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年2月4日-平成29年8月3日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成28年 8月 4日至平成29年 2月 3日	当期自平成29年 2月 4日至平成29年 8月 3日
営業収益
受取配当金	1,258,849,972	1,083,709,328
受取利息	263	1,334
有価証券売買等損益	5,306,138,366	1,402,306,285
営業収益合計	6,564,988,601	2,486,016,947
営業費用
支払利息	106,142	122,198
受託者報酬	4,632,589	4,408,932
委託者報酬	148,244,914	141,087,854
その他費用	1,713,740	1,716,092
営業費用合計	154,697,385	147,335,076
営業利益又は営業損失(△)	6,410,291,216	2,338,681,871
経常利益又は経常損失(△)	6,410,291,216	2,338,681,871
当期純利益又は当期純損失(△)	6,410,291,216	2,338,681,871
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	107,069,448	46,465,545
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△96,417,955,813	△78,892,334,259
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,870,280,391	10,958,896,934
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,870,280,391	10,958,896,934
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,272,401,185	753,595,744
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,272,401,185	753,595,744
分配金	1,375,479,420	1,198,361,405
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△78,892,334,259	△67,593,178,148