有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/08/04-2023/02/03)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2022年 2月 4日至 2022年 8月 3日	当期自 2022年 8月 4日至 2023年 2月 3日
営業収益
受取配当金	266,743,233	255,250,530
受取利息	83	110
有価証券売買等損益	△249,865,452	533,472,155
営業収益合計	16,877,864	788,722,795
営業費用
支払利息	10,339	37,163
受託者報酬	1,364,085	1,310,097
委託者報酬	43,652,747	41,925,113
その他費用	1,025,475	1,011,618
営業費用合計	46,052,646	44,283,991
営業利益又は営業損失(△)	△29,174,782	744,438,804
経常利益又は経常損失(△)	△29,174,782	744,438,804
当期純利益又は当期純損失(△)	△29,174,782	744,438,804
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,750,142	6,407,786
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△47,030,186,852	△45,776,858,089
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,156,217,702	2,156,641,568
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,156,217,702	2,156,641,568
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	544,440,294	561,621,495
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	544,440,294	561,621,495
分配金	325,523,721	314,692,819
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△45,776,858,089	△43,758,499,817