有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/08/06-2025/02/03)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2024年 2月 6日至 2024年 8月 5日	当期自 2024年 8月 6日至 2025年 2月 3日
営業収益
受取配当金	209,736,691	198,144,902
受取利息	57,840	187,201
有価証券売買等損益	△422,700,805	474,181,495
営業収益合計	△212,906,274	672,513,598
営業費用
支払利息	529	-
受託者報酬	1,266,287	1,137,606
委託者報酬	40,523,232	36,405,142
その他費用	987,633	888,994
営業費用合計	42,777,681	38,431,742
営業利益又は営業損失(△)	△255,683,955	634,081,856
経常利益又は経常損失(△)	△255,683,955	634,081,856
当期純利益又は当期純損失(△)	△255,683,955	634,081,856
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,238,564	3,371,340
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△39,444,677,942	△37,094,944,027
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,215,350,371	1,572,509,127
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,215,350,371	1,572,509,127
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	331,654,073	416,469,359
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	331,654,073	416,469,359
分配金	269,039,864	258,842,102
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△37,094,944,027	△35,567,035,845