日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)、日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月3日 | 2016年2月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,400,382,577 | 1,160,571,270 |
| 投資証券 | 52,881,381,857 | 30,852,863,548 |
| 親投資信託受益証券 | 54,278,795 | 31,464,753 |
| 未収入金 | 212,073,573 | 220,000,000 |
| 未収利息 | 3,951 | 1,507 |
| 流動資産計 | 55,548,120,753 | 32,264,901,078 |
| 資産の部合計 | 55,548,120,753 | 32,264,901,078 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,259,670,280 | 603,867,650 |
| 未払金 | 16,503,335 | － |
| 未払解約金 | 308,265,978 | 297,196,337 |
| 未払受託者報酬 | 1,592,796 | 856,013 |
| 未払委託者報酬 | 50,969,740 | 27,392,760 |
| その他未払費用 | 1,490,280 | 2,715,475 |
| 流動負債計 | 1,638,492,409 | 932,028,235 |
| 負債の部合計 | 1,638,492,409 | 932,028,235 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 179,952,897,151 | 150,966,912,586 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -126,043,268,807 | -119,634,039,743 |
| （分配準備積立金） | 54,037,748 | 138,629,145 |
| 元本等合計 | 53,909,628,344 | 31,332,872,843 |
| 純資産の部合計 | 53,909,628,344 | 31,332,872,843 |
| 負債・純資産合計 | 55,548,120,753 | 32,264,901,078 |
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