日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)、日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月3日 | 2015年8月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,872,241,296 | 2,400,382,577 |
| 投資証券 | 68,787,026,251 | 52,881,381,857 |
| 親投資信託受益証券 | 72,936,562 | 54,278,795 |
| 未収入金 | 120,000,000 | 212,073,573 |
| 未収利息 | 8,518 | 3,951 |
| 流動資産計 | 72,852,212,627 | 55,548,120,753 |
| 資産の部合計 | 72,852,212,627 | 55,548,120,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 39,000,000 | 16,503,335 |
| 未払収益分配金 | 2,153,069,983 | 1,259,670,280 |
| 未払解約金 | 659,201,934 | 308,265,978 |
| 未払受託者報酬 | 1,923,780 | 1,592,796 |
| 未払委託者報酬 | 61,561,281 | 50,969,740 |
| その他未払費用 | 3,157,145 | 1,490,280 |
| 流動負債計 | 2,917,914,123 | 1,638,492,409 |
| 負債の部合計 | 2,917,914,123 | 1,638,492,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 195,733,634,883 | 179,952,897,151 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -125,799,336,379 | -126,043,268,807 |
| （分配準備積立金） | 117,720 | 54,037,748 |
| 元本等合計 | 69,934,298,504 | 53,909,628,344 |
| 純資産の部合計 | 69,934,298,504 | 53,909,628,344 |
| 負債・純資産合計 | 72,852,212,627 | 55,548,120,753 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
