日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)、日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月4日 | 2015年2月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,958,946,559 | 3,872,241,296 |
| 投資証券 | 85,508,501,861 | 68,787,026,251 |
| 親投資信託受益証券 | 87,197,204 | 72,936,562 |
| 未収入金 | 84,541,812 | 120,000,000 |
| 未収利息 | 7,742 | 8,518 |
| 流動資産計 | 89,639,195,178 | 72,852,212,627 |
| 資産の部合計 | 89,639,195,178 | 72,852,212,627 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 39,000,000 |
| 未払収益分配金 | 2,233,325,057 | 2,153,069,983 |
| 未払解約金 | 376,908,858 | 659,201,934 |
| 未払受託者報酬 | 2,564,933 | 1,923,780 |
| 未払委託者報酬 | 82,078,153 | 61,561,281 |
| その他未払費用 | 2,042,315 | 3,157,145 |
| 流動負債計 | 2,696,919,316 | 2,917,914,123 |
| 負債の部合計 | 2,696,919,316 | 2,917,914,123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 203,029,550,702 | 195,733,634,883 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -116,087,274,840 | -125,799,336,379 |
| （分配準備積立金） | 54,786 | 117,720 |
| 元本等合計 | 86,942,275,862 | 69,934,298,504 |
| 純資産の部合計 | 86,942,275,862 | 69,934,298,504 |
| 負債・純資産合計 | 89,639,195,178 | 72,852,212,627 |
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