日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)、日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月3日 | 2014年8月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,776,886,028 | 3,958,946,559 |
| 投資証券 | 92,453,066,590 | 85,508,501,861 |
| 親投資信託受益証券 | 94,588,422 | 87,197,204 |
| 未収入金 | 207,493,654 | 84,541,812 |
| 未収利息 | 6,483 | 7,742 |
| 流動資産計 | 96,532,041,177 | 89,639,195,178 |
| 資産の部合計 | 96,532,041,177 | 89,639,195,178 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,370,757,825 | 2,233,325,057 |
| 未払解約金 | 630,705,882 | 376,908,858 |
| 未払受託者報酬 | 2,430,181 | 2,564,933 |
| 未払委託者報酬 | 77,766,164 | 82,078,153 |
| その他未払費用 | 3,787,821 | 2,042,315 |
| 流動負債計 | 3,085,447,873 | 2,696,919,316 |
| 負債の部合計 | 3,085,447,873 | 2,696,919,316 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 215,523,438,654 | 203,029,550,702 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -122,076,845,350 | -116,087,274,840 |
| （分配準備積立金） | 34,799 | 54,786 |
| 元本等合計 | 93,446,593,304 | 86,942,275,862 |
| 純資産の部合計 | 93,446,593,304 | 86,942,275,862 |
| 負債・純資産合計 | 96,532,041,177 | 89,639,195,178 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
