日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)、日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月5日 | 2014年2月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,332,295,134 | 3,776,886,028 |
| 投資証券 | 116,758,039,708 | 92,453,066,590 |
| 親投資信託受益証券 | 118,036,582 | 94,588,422 |
| 未収入金 | 252,646,372 | 207,493,654 |
| 未収利息 | 7,196 | 6,483 |
| 流動資産計 | 121,461,024,992 | 96,532,041,177 |
| 資産の部合計 | 121,461,024,992 | 96,532,041,177 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,615,039,119 | 2,370,757,825 |
| 未払解約金 | 591,466,600 | 630,705,882 |
| 未払受託者報酬 | 3,505,922 | 2,430,181 |
| 未払委託者報酬 | 112,189,780 | 77,766,164 |
| その他未払費用 | 2,256,277 | 3,787,821 |
| 流動負債計 | 3,324,457,698 | 3,085,447,873 |
| 負債の部合計 | 3,324,457,698 | 3,085,447,873 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 237,730,829,029 | 215,523,438,654 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -119,594,261,735 | -122,076,845,350 |
| （分配準備積立金） | 205,155 | 34,799 |
| 元本等合計 | 118,136,567,294 | 93,446,593,304 |
| 純資産の部合計 | 118,136,567,294 | 93,446,593,304 |
| 負債・純資産合計 | 121,461,024,992 | 96,532,041,177 |
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