日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)、日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月4日 | 2013年8月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,631,816,845 | 4,332,295,134 |
| 投資証券 | 193,097,058,367 | 116,758,039,708 |
| 親投資信託受益証券 | 173,467,825 | 118,036,582 |
| 未収入金 | 2,663,250,823 | 252,646,372 |
| 未収利息 | 23,725 | 7,196 |
| 流動資産合計 | 203,565,617,585 | 121,461,024,992 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 203,565,617,585 | 121,461,024,992 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 14,076,185 | 717,148 |
| 未払収益分配金 | 3,412,744,139 | 2,615,039,119 |
| 未払解約金 | 3,783,354,107 | 591,466,600 |
| 未払受託者報酬 | 5,193,488 | 3,505,922 |
| 未払委託者報酬 | 166,191,962 | 112,189,780 |
| その他未払費用 | 5,098,520 | 2,256,277 |
| 流動負債合計 | 7,372,582,216 | 3,324,457,698 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,372,582,216 | 3,324,457,698 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 310,249,467,236 | 237,730,829,029 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -114,056,431,867 | -119,594,261,735 |
| （分配準備積立金） | 41,561 | 205,155 |
| 元本等合計 | 196,193,035,369 | 118,136,567,294 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 196,193,035,369 | 118,136,567,294 |
| 負債純資産合計 | 203,565,617,585 | 121,461,024,992 |
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