日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)、日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月3日 | 2013年2月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,019,247,506 | 950,416,481 |
| 投資証券 | 29,283,320,458 | 27,297,435,732 |
| 親投資信託受益証券 | 29,399,790 | 26,722,774 |
| 未収入金 | 99,567,715 | 262,048,116 |
| 未収利息 | 1,970 | 2,954 |
| 流動資産合計 | 30,431,537,439 | 28,536,626,057 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 30,431,537,439 | 28,536,626,057 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 146,723,867 | － |
| 未払収益分配金 | 572,448,134 | 427,478,590 |
| 未払解約金 | 179,578,701 | 481,781,807 |
| 未払受託者報酬 | 833,802 | 726,658 |
| 未払委託者報酬 | 26,681,994 | 23,253,363 |
| その他未払費用 | 2,076,056 | 1,907,596 |
| 流動負債合計 | 781,618,687 | 935,148,014 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 781,618,687 | 935,148,014 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,244,813,442 | 42,747,859,040 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -27,594,894,690 | -15,146,380,997 |
| （分配準備積立金） | 39,931 | 31,893 |
| 元本等合計 | 29,649,918,752 | 27,601,478,043 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 29,649,918,752 | 27,601,478,043 |
| 負債純資産合計 | 30,431,537,439 | 28,536,626,057 |
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