日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)、日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月3日 | 2012年8月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,100,156,137 | 8,588,029,050 |
| 投資証券 | 293,490,908,449 | 217,972,956,890 |
| 親投資信託受益証券 | 290,237,825 | 223,492,055 |
| 未収入金 | 483,213,156 | 258,142,158 |
| 未収利息 | 25,313 | 16,606 |
| 流動資産合計 | 307,364,540,880 | 227,042,636,759 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 307,364,540,880 | 227,042,636,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 146,723,867 |
| 未払収益分配金 | 6,865,774,159 | 4,632,050,701 |
| 未払解約金 | 3,518,005,231 | 1,722,190,119 |
| 未払受託者報酬 | 7,521,638 | 6,143,480 |
| 未払委託者報酬 | 240,692,798 | 196,591,656 |
| その他未払費用 | 12,663,729 | 6,345,007 |
| 流動負債合計 | 10,644,657,555 | 6,710,044,830 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,644,657,555 | 6,710,044,830 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 457,718,277,290 | 421,095,518,324 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -160,998,393,965 | -200,762,926,395 |
| （分配準備積立金） | 395,807 | 394,007 |
| 元本等合計 | 296,719,883,325 | 220,332,591,929 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 296,719,883,325 | 220,332,591,929 |
| 負債純資産合計 | 307,364,540,880 | 227,042,636,759 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
