日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)、日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月3日 | 2012年2月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,766,777,143 | 13,100,156,137 |
| 投資証券 | 415,152,011,013 | 293,490,908,449 |
| 親投資信託受益証券 | 434,386,469 | 290,237,825 |
| 未収入金 | － | 483,213,156 |
| 未収利息 | 28,259 | 25,313 |
| 流動資産合計 | 431,353,202,884 | 307,364,540,880 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 431,353,202,884 | 307,364,540,880 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 928,893,951 | － |
| 未払収益分配金 | 9,289,626,966 | 6,865,774,159 |
| 未払解約金 | 1,839,522,650 | 3,518,005,231 |
| 未払受託者報酬 | 11,007,171 | 7,521,638 |
| 未払委託者報酬 | 352,229,847 | 240,692,798 |
| その他未払費用 | 3,311,696 | 12,663,729 |
| 流動負債合計 | 12,424,592,281 | 10,644,657,555 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,424,592,281 | 10,644,657,555 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 488,927,735,073 | 457,718,277,290 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -69,999,124,470 | -160,998,393,965 |
| （分配準備積立金） | 179,164 | 395,807 |
| 元本等合計 | 418,928,610,603 | 296,719,883,325 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 418,928,610,603 | 296,719,883,325 |
| 負債純資産合計 | 431,353,202,884 | 307,364,540,880 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
