日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)、日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月3日 | 2011年8月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,512,403,517 | 15,766,777,143 |
| 投資証券 | 368,460,735,607 | 415,152,011,013 |
| 親投資信託受益証券 | 372,080,231 | 434,386,469 |
| 未収入金 | 221,431,900 | － |
| 未収利息 | 25,645 | 28,259 |
| 流動資産合計 | 380,566,676,900 | 431,353,202,884 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 380,566,676,900 | 431,353,202,884 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 928,893,951 |
| 未払収益分配金 | 7,472,508,876 | 9,289,626,966 |
| 未払解約金 | 477,296,447 | 1,839,522,650 |
| 未払受託者報酬 | 10,011,550 | 11,007,171 |
| 未払委託者報酬 | 320,369,960 | 352,229,847 |
| その他未払費用 | 5,331,603 | 3,311,696 |
| 流動負債合計 | 8,285,518,436 | 12,424,592,281 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,285,518,436 | 12,424,592,281 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 393,289,940,879 | 488,927,735,073 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -21,008,782,415 | -69,999,124,470 |
| （分配準備積立金） | 179,662 | 179,164 |
| 元本等合計 | 372,281,158,464 | 418,928,610,603 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 372,281,158,464 | 418,928,610,603 |
| 負債純資産合計 | 380,566,676,900 | 431,353,202,884 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
