日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)、日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月3日 | 2011年2月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,647,456,737 | 11,512,403,517 |
| 投資証券 | 37,454,391,771 | 368,460,735,607 |
| 親投資信託受益証券 | 36,654,952 | 372,080,231 |
| 未収入金 | － | 221,431,900 |
| 未収利息 | － | 25,645 |
| 流動資産合計 | 45,138,503,460 | 380,566,676,900 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 45,138,503,460 | 380,566,676,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 8,020,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 673,645,545 | 7,472,508,876 |
| 未払解約金 | 9,766,983 | 477,296,447 |
| 未払受託者報酬 | 335,245 | 10,011,550 |
| 未払委託者報酬 | 10,728,224 | 320,369,960 |
| その他未払費用 | 1,372,615 | 5,331,603 |
| 流動負債合計 | 8,715,848,612 | 8,285,518,436 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,715,848,612 | 8,285,518,436 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,455,028,711 | 393,289,940,879 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 967,626,137 | -21,008,782,415 |
| （分配準備積立金） | 354,423,780 | 179,662 |
| 元本等合計 | 36,422,654,848 | 372,281,158,464 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 36,422,654,848 | 372,281,158,464 |
| 負債純資産合計 | 45,138,503,460 | 380,566,676,900 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
