日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)、日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月3日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 60,674,965 |
| 投資証券 | 1,183,237,580 |
| 親投資信託受益証券 | 1,193,365 |
| 流動資産合計 | 1,245,105,910 |
| 資産合計 | 1,245,105,910 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 30,100,537 |
| 未払収益分配金 | 16,357,347 |
| 未払解約金 | 10,389,738 |
| 未払受託者報酬 | 27,774 |
| 未払委託者報酬 | 889,088 |
| その他未払費用 | 393,533 |
| 流動負債合計 | 58,158,017 |
| 負債合計 | 58,158,017 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,211,655,381 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -24,707,488 |
| （分配準備積立金） | 80,977,570 |
| 元本等合計 | 1,186,947,893 |
| 純資産合計 | 1,186,947,893 |
| 負債純資産合計 | 1,245,105,910 |
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