日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)、日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)の損益計算書

【提出】

2014年10月31日 9:27

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月4日-平成26年8月4日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年8月6日至 2014年2月3日	自 2014年2月4日至 2014年8月4日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	14,199,370,365	13,078,899,787
受取利息	655,347	505,375
有価証券売買等損益	-12,835,717,356	213,123,623
営業収益合計	1,364,308,356	13,292,528,785
営業費用
受託者報酬	17,133,188	15,008,700
委託者報酬	548,263,991	480,280,254
その他費用	4,505,615	4,037,996
営業費用合計	569,902,794	499,326,950
営業利益又は営業損失（△）	794,405,562	12,793,201,835
経常利益又は経常損失（△）	794,405,562	12,793,201,835
当期純利益又は当期純損失（△）	794,405,562	12,793,201,835
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	55,010,189	53,221,529
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-122,076,845,350	-116,087,274,840
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,095,517,542	13,482,464,794
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,095,517,542	13,482,464,794
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,546,288,976	6,491,831,786
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,546,288,976	6,491,831,786
分配金	14,771,207,554	13,741,042,804