日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)、日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
個別
- 2013年8月5日
- 49億4384万
- 2014年2月3日 -8.04%
- 45億4628万
- 2014年8月4日 +42.79%
- 64億9183万
- 2015年2月3日 +24.33%
- 80億7105万
- 2015年8月3日 +17.51%
- 94億8463万
- 2016年2月3日 -57.4%
- 40億4010万
- 2016年8月3日 -50.79%
- 19億8795万
- 2017年2月3日 -35.99%
- 12億7240万
- 2017年8月3日 -40.77%
- 7億5359万
- 2018年2月5日 -16.87%
- 6億2646万
- 2018年8月3日 +8.84%
- 6億8182万
- 2019年2月4日 +15.6%
- 7億8815万
- 2019年8月5日 -4.23%
- 7億5483万
- 2020年2月3日 +14.38%
- 8億6338万
- 2020年8月3日 +26.17%
- 10億8931万
- 2021年2月3日 -47.29%
- 5億7415万
- 2021年8月3日 -8.67%
- 5億2437万
- 2022年2月3日 +6.47%
- 5億5831万
- 2022年8月3日 -2.49%
- 5億4444万
- 2023年2月3日 +3.16%
- 5億6162万
- 2023年8月3日 -4.79%
- 5億3471万
- 2024年2月5日 +22.95%
- 6億5745万
- 2024年8月5日 -49.56%
- 3億3165万
- 2025年2月3日 +25.57%
- 4億1646万
- 2025年8月4日 -8.51%
- 3億8103万
個別
- 2013年8月5日
- 5億9968万
- 2014年2月3日 -14.26%
- 5億1416万
- 2014年8月4日 +81.02%
- 9億3071万
- 2015年2月3日 +65.02%
- 15億3589万
- 2015年8月3日 -8.96%
- 13億9824万
- 2016年2月3日 -69.71%
- 4億2357万
- 2016年8月3日 -46.52%
- 2億2652万
- 2017年2月3日 -39.53%
- 1億3698万
- 2017年8月3日 +32.63%
- 1億8168万
- 2018年2月5日 -38.54%
- 1億1166万
- 2018年8月3日 -52.64%
- 5288万
- 2019年2月4日 +5.97%
- 5604万
- 2019年8月5日 -12.32%
- 4914万
- 2020年2月3日 +31.86%
- 6480万
- 2020年8月3日 +76.12%
- 1億1412万
- 2021年2月3日 -0.81%
- 1億1320万
- 2021年8月3日 -55.79%
- 5004万
- 2022年2月3日 -9.91%
- 4508万
- 2022年8月3日 +110.54%
- 9492万
- 2023年2月3日 -26.78%
- 6950万
- 2023年8月3日 +13.58%
- 7894万
- 2024年2月5日 -5.79%
- 7437万
- 2024年8月5日 -27.34%
- 5404万
- 2025年2月3日 +25.72%
- 6794万
- 2025年8月4日 +6.08%
- 7207万
個別
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/10/31 9:21
前期自 2024年 8月 6日至 2025年 2月 3日 当期自 2025年 2月 4日至 2025年 8月 4日 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 416,469,359 381,036,297 分配金 258,842,102 250,160,991
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
