当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/08/04-2024/02/05)
【閲覧】

個別

2023年8月3日
5億3471万
2024年2月5日 +22.95%
6億5745万

個別

2023年8月3日
7894万
2024年2月5日 -5.79%
7437万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
前期自 2023年 2月 4日至 2023年 8月 3日当期自 2023年 8月 4日至 2024年 2月 5日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額--
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額534,717,376657,457,241
分配金303,514,940290,490,316
2024/05/02 9:01

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