日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)、日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)の損益計算書

【提出】

2024年5月2日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/08/04-2024/02/05)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年2月4日至 2023年8月3日	自 2023年8月4日至 2024年2月5日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	242,358,816	228,054,483
受取利息	69	206
有価証券売買等損益	808,940,226	59,626,250
営業収益合計	1,051,299,111	287,680,939
営業費用
支払利息	30,922	19,834
受託者報酬	1,282,371	1,339,567
委託者報酬	41,037,908	42,867,935
その他費用	1,004,089	1,016,541
営業費用合計	43,355,290	45,243,877
営業利益又は営業損失（△）	1,007,943,821	242,437,062
経常利益又は経常損失（△）	1,007,943,821	242,437,062
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	1,007,943,821	242,437,062
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	3,865,260	1,620,048
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-41,245,531,721	-39,444,677,942
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,347,121,851	2,507,984,322
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,347,121,851	2,507,984,322
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	534,717,376	657,457,241
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	534,717,376	657,457,241
分配金	303,514,940	290,490,316