日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)、日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
個別
- 2013年8月5日
- 8億767万
- 2014年2月3日 -93.19%
- 5501万
- 2014年8月4日 -3.25%
- 5322万
- 2015年2月3日
- -1837万
- 2015年8月3日 -346.71%
- -8207万
- 2016年2月3日
- -4706万
- 2016年8月3日
- 4414万
- 2017年2月3日 +142.56%
- 1億706万
- 2017年8月3日 -56.6%
- 4646万
- 2018年2月5日 -68.88%
- 1446万
- 2018年8月3日
- -1286万
- 2019年2月4日
- -590万
- 2019年8月5日
- -328万
- 2020年2月3日
- 659万
- 2020年8月3日
- -1332万
- 2021年2月3日
- 1264万
- 2021年8月3日 -77.54%
- 284万
- 2022年2月3日
- -122万
- 2022年8月3日
- 375万
- 2023年2月3日 +70.87%
- 640万
- 2023年8月3日 -39.68%
- 386万
- 2024年2月5日 -58.09%
- 162万
- 2024年8月5日 +470.26%
- 923万
- 2025年2月3日 -63.51%
- 337万
- 2025年8月4日 -17.59%
- 277万
個別
- 2013年8月5日
- 9334万
- 2014年2月3日 -84.63%
- 1434万
- 2014年8月4日 -61.33%
- 554万
- 2015年2月3日 +0.86%
- 559万
- 2015年8月3日 +83.17%
- 1024万
- 2016年2月3日
- -2246万
- 2016年8月3日
- -1232万
- 2017年2月3日
- 1165万
- 2017年8月3日 -60.41%
- 461万
- 2018年2月5日 -64.67%
- 163万
- 2018年8月3日 -98.35%
- 26,960
- 2019年2月4日
- -478万
- 2019年8月5日
- 113万
- 2020年2月3日 +385.08%
- 550万
- 2020年8月3日
- -527万
- 2021年2月3日
- 689万
- 2021年8月3日
- -13万
- 2022年2月3日 -70.31%
- -22万
- 2022年8月3日 -76.01%
- -39万
- 2023年2月3日
- 163万
- 2023年8月3日 -76.44%
- 38万
- 2024年2月5日 +164.47%
- 102万
- 2024年8月5日 +25.7%
- 128万
- 2025年2月3日 -86.69%
- 17万
- 2025年8月4日
- -23万
個別
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/10/31 9:21
前期自 2024年 8月 6日至 2025年 2月 3日 当期自 2025年 2月 4日至 2025年 8月 4日 当期純利益又は当期純損失(△) 634,081,856 458,778,000 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 3,371,340 2,778,201 期首剰余金又は期首欠損金(△) △37,094,944,027 △35,567,035,845
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
