日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)、日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)の営業収益合計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2010年8月3日: 2437万
2011年2月3日 +999.99%: 106億3212万
2011年8月3日 -1.96%: 104億2421万
2012年2月3日: -548億9619万
2012年8月3日: -150億4341万
2013年2月4日: 88億2462万
2013年8月5日: -152億8345万

個別

2013年8月5日: -152億8345万
2014年2月3日: 13億6430万
2014年8月4日 +874.31%: 132億9252万
2015年2月3日: -4億8529万
2015年8月3日 -110.19%: -10億2005万
2016年2月3日 -905.33%: -102億5490万
2016年8月3日: 49億9156万
2017年2月3日 +31.52%: 65億6498万
2017年8月3日 -62.13%: 24億8601万
2018年2月5日 -24.18%: 18億8487万
2018年8月3日: -32億443万
2019年2月4日: 4億2893万
2019年8月5日: -5億1566万
2020年2月3日: 2億9388万
2020年8月3日: -25億2824万
2021年2月3日: 9億8308万
2021年8月3日 -50.51%: 4億8648万
2022年2月3日: -3億1536万
2022年8月3日: 1687万
2023年2月3日 +999.99%: 7億8872万
2023年8月3日 +33.29%: 10億5129万
2024年2月5日 -72.64%: 2億8768万
2024年8月5日: -2億1290万
2025年2月3日: 6億7251万
2025年8月4日 -26.27%: 4億9581万

個別

2013年8月5日: -19億11万
2014年2月3日: 4億9256万
2014年8月4日 +178.84%: 13億7348万
2015年2月3日 -13.39%: 11億8950万
2015年8月3日 +0.3%: 11億9304万
2016年2月3日: -17億8623万
2016年8月3日: 1億3703万
2017年2月3日 +646.21%: 10億2253万
2017年8月3日 -35.78%: 6億5668万
2018年2月5日 -28.22%: 4億7136万
2018年8月3日: -3億9447万
2019年2月4日: -8889万
2019年8月5日: 1億7615万
2020年2月3日 +71.1%: 3億139万
2020年8月3日: -2億6795万
2021年2月3日: 4億9521万
2021年8月3日 -88.38%: 5753万
2022年2月3日: -6626万
2022年8月3日 -152.63%: -1億6740万
2023年2月3日: 2371万
2023年8月3日 +603.28%: 1億6680万
2024年2月5日 -44.82%: 9203万
2024年8月5日 +21.04%: 1億1139万
2025年2月3日 +40.42%: 1億5642万
2025年8月4日 -82.8%: 2690万

個別

2013年8月5日: -279万
2014年2月3日: 1212万
2014年8月4日 +134.53%: 2844万
2015年2月3日 +41.27%: 4018万
2015年8月3日 +10.25%: 4430万
2016年2月3日: -5652万
2016年8月3日: -57万
2017年2月3日: 2400万
2017年8月3日 -38.64%: 1472万
2018年2月5日 +39.47%: 2054万
2018年8月3日: -1405万
2019年2月4日: 167万
2019年8月5日: -194万

個別

2013年8月5日: -6254万
2014年2月3日: -3310万
2014年8月4日: 8102万
2015年2月3日 -58.92%: 3328万
2015年8月3日 -23.21%: 2556万
2016年2月3日: -4341万
2016年8月3日: 550万
2017年2月3日 +182.8%: 1558万
2017年8月3日 -5.02%: 1479万
2018年2月5日 -7.65%: 1366万
2018年8月3日: -1537万
2019年2月4日: 216万
2019年8月5日: -36万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年 8月 6日至 2025年 2月 3日	当期自 2025年 2月 4日至 2025年 8月 4日
有価証券売買等損益	474,181,495	307,001,379
営業収益合計	672,513,598	495,815,753
営業費用

2025/10/31 9:21

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)		第66期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
その他営業収益	※1	3,714	※1	4,604
営業収益合計		79,588		87,869
営業費用

(単位:百万円)

2025/10/31 9:21

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド(旧社名「日興AMエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド」)が発行する買戻し条件付株式の買戻請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドは最大469百万円(5百万豪ドル)を提供する義務を負っています。当社はヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドが負う当該資金提供義務を保証しております。(損益計算書関係)

第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	第66期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
※1 営業収益合計には、成功報酬212百万円が含まれております。	※1 営業収益合計には、成功報酬354百万円が含まれております。

e>第65期
(自 2023年4月1日

2025/10/31 9:21