日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)、日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)の分配金の推移 - 通期

有報情報

#1 その他の関係法人の概況（連結）

(2)販売会社
日本におけるファンドの募集、解約、収益分配金および償還金の取扱いなどを行ないます。
3【資本関係】

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#2 ファンドの仕組み（連結）

① ファンドの仕組み
※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。

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#3 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解約請求の受付、解約金および償還金の支払いなどについては、約款の規定によるほか、民法その他の法令などにしたがって取り扱われます。

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#4 分配の推移-001

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第13特定期間	2016年 2月 4日～2016年 8月 3日	0.0160
第14特定期間	2016年 8月 4日～2017年 2月 3日	0.0120
第15特定期間	2017年 2月 4日～2017年 8月 3日	0.0120
第16特定期間	2017年 8月 4日～2018年 2月 5日	0.0120
第17特定期間	2018年 2月 6日～2018年 8月 3日	0.0120
第18特定期間	2018年 8月 4日～2019年 2月 4日	0.0120
第19特定期間	2019年 2月 5日～2019年 8月 5日	0.0120
第20特定期間	2019年 8月 6日～2020年 2月 3日	0.0120
第21特定期間	2020年 2月 4日～2020年 8月 3日	0.0100
第22特定期間	2020年 8月 4日～2021年 2月 3日	0.0060
第23特定期間	2021年 2月 4日～2021年 8月 3日	0.0060
第24特定期間	2021年 8月 4日～2022年 2月 3日	0.0060
第25特定期間	2022年 2月 4日～2022年 8月 3日	0.0060
第26特定期間	2022年 8月 4日～2023年 2月 3日	0.0060
第27特定期間	2023年 2月 4日～2023年 8月 3日	0.0060
第28特定期間	2023年 8月 4日～2024年 2月 5日	0.0060
第29特定期間	2024年 2月 6日～2024年 8月 5日	0.0060
第30特定期間	2024年 8月 6日～2025年 2月 3日	0.0060
第31特定期間	2025年 2月 4日～2025年 8月 4日	0.0060
第32特定期間	2025年 8月 5日～2026年 2月 3日	0.0060

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第13特定期間2016年 2月 4日～2016年 8月 3日0.0160第14特定期間2016年 8月 4日～2017年 2月 3日0.0120第15特定期間2017年 2月 4日～2017年 8月 3日0.0120第16特定期間2017年 8月 4日～2018年 2月 5日0.0120第17特定期間2018年 2月 6日～2018年 8月 3日0.0120第18特定期間2018年 8月 4日～2019年 2月 4日0.0120第19特定期間2019年 2月 5日～2019年 8月 5日0.0120第20特定期間2019年 8月 6日～2020年 2月 3日0.0120第21特定期間2020年 2月 4日～2020年 8月 3日0.0100第22特定期間2020年 8月 4日～2021年 2月 3日0.0060第23特定期間2021年 2月 4日～2021年 8月 3日0.0060第24特定期間2021年 8月 4日～2022年 2月 3日0.0060第25特定期間2022年 2月 4日～2022年 8月 3日0.0060第26特定期間2022年 8月 4日～2023年 2月 3日0.0060第27特定期間2023年 2月 4日～2023年 8月 3日0.0060第28特定期間2023年 8月 4日～2024年 2月 5日0.0060第29特定期間2024年 2月 6日～2024年 8月 5日0.0060第30特定期間2024年 8月 6日～2025年 2月 3日0.0060第31特定期間2025年 2月 4日～2025年 8月 4日0.0060第32特定期間2025年 8月 5日～2026年 2月 3日0.0060

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#5 分配の推移-002

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第13特定期間	2016年 2月 4日～2016年 8月 3日	0.0160
第14特定期間	2016年 8月 4日～2017年 2月 3日	0.0120
第15特定期間	2017年 2月 4日～2017年 8月 3日	0.0120
第16特定期間	2017年 8月 4日～2018年 2月 5日	0.0120
第17特定期間	2018年 2月 6日～2018年 8月 3日	0.0120
第18特定期間	2018年 8月 4日～2019年 2月 4日	0.0120
第19特定期間	2019年 2月 5日～2019年 8月 5日	0.0120
第20特定期間	2019年 8月 6日～2020年 2月 3日	0.0120
第21特定期間	2020年 2月 4日～2020年 8月 3日	0.0120
第22特定期間	2020年 8月 4日～2021年 2月 3日	0.0120
第23特定期間	2021年 2月 4日～2021年 8月 3日	0.0120
第24特定期間	2021年 8月 4日～2022年 2月 3日	0.0120
第25特定期間	2022年 2月 4日～2022年 8月 3日	0.0120
第26特定期間	2022年 8月 4日～2023年 2月 3日	0.0120
第27特定期間	2023年 2月 4日～2023年 8月 3日	0.0120
第28特定期間	2023年 8月 4日～2024年 2月 5日	0.0120
第29特定期間	2024年 2月 6日～2024年 8月 5日	0.0120
第30特定期間	2024年 8月 6日～2025年 2月 3日	0.0120
第31特定期間	2025年 2月 4日～2025年 8月 4日	0.0120
第32特定期間	2025年 8月 5日～2026年 2月 3日	0.0120

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第13特定期間2016年 2月 4日～2016年 8月 3日0.0160第14特定期間2016年 8月 4日～2017年 2月 3日0.0120第15特定期間2017年 2月 4日～2017年 8月 3日0.0120第16特定期間2017年 8月 4日～2018年 2月 5日0.0120第17特定期間2018年 2月 6日～2018年 8月 3日0.0120第18特定期間2018年 8月 4日～2019年 2月 4日0.0120第19特定期間2019年 2月 5日～2019年 8月 5日0.0120第20特定期間2019年 8月 6日～2020年 2月 3日0.0120第21特定期間2020年 2月 4日～2020年 8月 3日0.0120第22特定期間2020年 8月 4日～2021年 2月 3日0.0120第23特定期間2021年 2月 4日～2021年 8月 3日0.0120第24特定期間2021年 8月 4日～2022年 2月 3日0.0120第25特定期間2022年 2月 4日～2022年 8月 3日0.0120第26特定期間2022年 8月 4日～2023年 2月 3日0.0120第27特定期間2023年 2月 4日～2023年 8月 3日0.0120第28特定期間2023年 8月 4日～2024年 2月 5日0.0120第29特定期間2024年 2月 6日～2024年 8月 5日0.0120第30特定期間2024年 8月 6日～2025年 2月 3日0.0120第31特定期間2025年 2月 4日～2025年 8月 4日0.0120第32特定期間2025年 8月 5日～2026年 2月 3日0.0120

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#6 分配方針（連結）

益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2026/05/01 9:09

#7 収益率の推移-001

③【収益率の推移】
e border="0">期期間収益率(%)第13特定期間2016年 2月 4日～2016年 8月 3日16.58第14特定期間2016年 8月 4日～2017年 2月 3日24.61第15特定期間2017年 2月 4日～2017年 8月 3日8.76第16特定期間2017年 8月 4日～2018年 2月 5日6.94第17特定期間2018年 2月 6日～2018年 8月 3日△13.62第18特定期間2018年 8月 4日～2019年 2月 4日1.98第19特定期間2019年 2月 5日～2019年 8月 5日△3.48第20特定期間2019年 8月 6日～2020年 2月 3日1.52第21特定期間2020年 2月 4日～2020年 8月 3日△18.69第22特定期間2020年 8月 4日～2021年 2月 3日9.51第23特定期間2021年 2月 4日～2021年 8月 3日4.38第24特定期間2021年 8月 4日～2022年 2月 3日△3.67第25特定期間2022年 2月 4日～2022年 8月 3日△0.53第26特定期間2022年 8月 4日～2023年 2月 3日9.76第27特定期間2023年 2月 4日～2023年 8月 3日13.11第28特定期間2023年 8月 4日～2024年 2月 5日3.06第29特定期間2024年 2月 6日～2024年 8月 5日△3.86第30特定期間2024年 8月 6日～2025年 2月 3日9.52第31特定期間2025年 2月 4日～2025年 8月 4日6.86第32特定期間2025年 8月 5日～2026年 2月 3日20.18e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#8 収益率の推移-002

③【収益率の推移】
e border="0">期期間収益率(%)第13特定期間2016年 2月 4日～2016年 8月 3日1.62第14特定期間2016年 8月 4日～2017年 2月 3日18.03第15特定期間2017年 2月 4日～2017年 8月 3日11.51第16特定期間2017年 8月 4日～2018年 2月 5日8.27第17特定期間2018年 2月 6日～2018年 8月 3日△7.79第18特定期間2018年 8月 4日～2019年 2月 4日△2.37第19特定期間2019年 2月 5日～2019年 8月 5日3.78第20特定期間2019年 8月 6日～2020年 2月 3日7.65第21特定期間2020年 2月 4日～2020年 8月 3日△7.69第22特定期間2020年 8月 4日～2021年 2月 3日16.08第23特定期間2021年 2月 4日～2021年 8月 3日1.16第24特定期間2021年 8月 4日～2022年 2月 3日△2.89第25特定期間2022年 2月 4日～2022年 8月 3日△7.00第26特定期間2022年 8月 4日～2023年 2月 3日0.39第27特定期間2023年 2月 4日～2023年 8月 3日7.47第28特定期間2023年 8月 4日～2024年 2月 5日3.88第29特定期間2024年 2月 6日～2024年 8月 5日4.77第30特定期間2024年 8月 6日～2025年 2月 3日7.37第31特定期間2025年 2月 4日～2025年 8月 4日0.88第32特定期間2025年 8月 5日～2026年 2月 3日9.09e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#9 受益者の権利等（連結）

益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(2)解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができます。
(3)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求することができます。2026/05/01 9:09

#10 投資リスク（連結）

・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に不動産投信は、不動産や不動産証券化商品に投資して得られる収入や売却益などを収益源としており、不動産を取り巻く環境や規制、賃料水準、稼働率、不動産市況や長短の金利動向、マクロ経済の変化など様々な要因により価格が変動します。また、不動産の老朽化や立地条件の変化、火災、自然災害などに伴なう不動産の滅失・毀損などにより、その価格が影響を受ける可能性もあります。不動産投信の財務状況、業績や市況環境が悪化する場合、不動産投信の分配金や価格は下がり、ファンドに損失が生じるリスクがあります。
・一般に新興国の債券、株式および不動産投信は、先進国の債券、株式および不動産投信に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。

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#11 投資制限（連結）

5)信託財産に属する外貨建資産の時価総額と投資信託証券またはマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
6)信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、解約に伴なう支払資金の手当て(解約に伴なう支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、および再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。資金借入額および借入期間は、次に掲げる要件を満たす範囲内とします。
イ)解約に伴なう支払資金の手当てにあたっては、解約金の支払資金の手当てのために行なった有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範囲内

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#12 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 2月 4日至 2025年 8月 4日	当期自 2025年 8月 5日至 2026年 2月 3日
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	381,036,297	304,274,630
分配金	250,160,991	240,798,789
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△34,255,250,144	△31,768,856,296

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#13 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)		第66期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
金銭の信託運用益		399		170
時効成立分配金・償還金		2		2
為替差益		-		162
デリバティブ費用		3,494		-
時効成立後支払分配金・償還金		1		2
為替差損		165		-

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#14 申込手数料、ファンドの状況（連結）

申込手数料】
申込手数料(スイッチングの際の申込手数料を含みます。)につきましては、販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.85%(税抜3.5%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/05/01 9:09

#15 申込（販売）手続等（連結）

(2)コースの選択
収益分配金の受取方法によって、<分配金再投資コース>と<分配金受取りコース>の2通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
<分配金再投資コース>収益分配金を自動的に再投資するコースです。

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#16 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第13特定期間末(2016年 8月 3日)28,13528,3840.22590.2279第14特定期間末(2017年 2月 3日)29,10829,3240.26950.2715第15特定期間末(2017年 8月 3日)26,43026,6180.28110.2831第16特定期間末(2018年 2月 5日)24,63224,8030.28860.2906第17特定期間末(2018年 8月 3日)18,98819,1480.23730.2393第18特定期間末(2019年 2月 4日)17,52717,6790.23000.2320第19特定期間末(2019年 8月 5日)15,35315,4990.21000.2120第20特定期間末(2020年 2月 3日)13,89114,0290.20120.2032第21特定期間末(2020年 8月 3日)10,27910,3460.15360.1546第22特定期間末(2021年 2月 3日)10,11210,1740.16220.1632第23特定期間末(2021年 8月 3日)9,6579,7160.16330.1643第24特定期間末(2022年 2月 3日)8,3818,4360.15130.1523第25特定期間末(2022年 8月 3日)7,7317,7850.14450.1455第26特定期間末(2023年 2月 3日)7,8807,9310.15260.1536第27特定期間末(2023年 8月 3日)8,2478,2970.16660.1676第28特定期間末(2024年 2月 5日)7,8367,8830.16570.1667第29特定期間末(2024年 8月 5日)6,7176,7610.15330.1543第30特定期間末(2025年 2月 3日)6,8716,9130.16190.1629第31特定期間末(2025年 8月 4日)6,8676,9080.16700.1680第32特定期間末(2026年 2月 3日)7,6787,7180.19470.19572025年 2月末日6,717―0.1593―3月末日6,731―0.1603―4月末日6,400―0.1531―5月末日6,564―0.1575―6月末日6,810―0.1641―7月末日6,920―0.1682―8月末日7,019―0.1716―9月末日7,289―0.1793―10月末日7,515―0.1869―11月末日7,470―0.1870―12月末日7,338―0.1841―2026年 1月末日7,703―0.1952―2月末日7,965―0.2030―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2026/05/01 9:09

#17 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第13特定期間末(2016年 8月 3日)5,7935,8290.32230.3243第14特定期間末(2017年 2月 3日)5,9235,9550.36840.3704第15特定期間末(2017年 8月 3日)5,5055,5330.39880.4008第16特定期間末(2018年 2月 5日)5,4275,4530.41980.4218第17特定期間末(2018年 8月 3日)4,5364,5610.37510.3771第18特定期間末(2019年 2月 4日)4,0034,0260.35420.3562第19特定期間末(2019年 8月 5日)3,8063,8270.35560.3576第20特定期間末(2020年 2月 3日)3,6493,6690.37080.3728第21特定期間末(2020年 8月 3日)3,0823,1010.33030.3323第22特定期間末(2021年 2月 3日)3,2043,2210.37140.3734第23特定期間末(2021年 8月 3日)2,9913,0080.36370.3657第24特定期間末(2022年 2月 3日)2,6412,6570.34120.3432第25特定期間末(2022年 8月 3日)2,2512,2650.30530.3073第26特定期間末(2023年 2月 3日)2,1062,1200.29450.2965第27特定期間末(2023年 8月 3日)2,1252,1390.30450.3065第28特定期間末(2024年 2月 5日)2,0302,0440.30430.3063第29特定期間末(2024年 8月 5日)1,9751,9880.30680.3088第30特定期間末(2025年 2月 3日)2,0192,0320.31740.3194第31特定期間末(2025年 8月 4日)1,9071,9190.30820.3102第32特定期間末(2026年 2月 3日)1,9431,9550.32420.32622025年 2月末日1,963―0.3108―3月末日1,976―0.3134―4月末日1,852―0.2952―5月末日1,889―0.3023―6月末日1,912―0.3071―7月末日1,933―0.3122―8月末日1,896―0.3085―9月末日1,917―0.3136―10月末日1,987―0.3271―11月末日1,972―0.3250―12月末日1,964―0.3241―2026年 1月末日1,938―0.3235―2月末日1,994―0.3334―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2026/05/01 9:09

#18 課税上の取扱い（連結）

人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)のいずれかを選択することもできます。

2026/05/01 9:09

#19 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第65期(2024年3月31日)		第66期(2025年3月31日)
未払金		9,211		9,544
未払収益分配金		7		7
未払償還金		71		71

2026/05/01 9:09