日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)、日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月3日 | 2024年2月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 260,368,416 | 209,213,653 |
| 投資証券 | 8,082,428,186 | 7,691,621,474 |
| 親投資信託受益証券 | 7,564,091 | 7,563,338 |
| 流動資産計 | 8,350,360,693 | 7,908,398,465 |
| 資産の部合計 | 8,350,360,693 | 7,908,398,465 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 49,493,336 | 47,281,183 |
| 未払解約金 | 44,641,567 | 15,416,990 |
| 未払受託者報酬 | 228,989 | 227,071 |
| 未払委託者報酬 | 7,328,050 | 7,266,502 |
| 未払利息 | 512 | 16 |
| その他未払費用 | 863,653 | 1,701,376 |
| 流動負債計 | 102,556,107 | 71,893,138 |
| 負債の部合計 | 102,556,107 | 71,893,138 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,493,336,307 | 47,281,183,269 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,245,531,721 | -39,444,677,942 |
| 元本等合計 | 8,247,804,586 | 7,836,505,327 |
| 純資産の部合計 | 8,247,804,586 | 7,836,505,327 |
| 負債・純資産合計 | 8,350,360,693 | 7,908,398,465 |
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