日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)、日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月5日 | 2024年8月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 209,213,653 | 196,672,300 |
| 投資証券 | 7,691,621,474 | 6,574,009,572 |
| 親投資信託受益証券 | 7,563,338 | 7,348,352 |
| 未収利息 | － | 1,276 |
| 流動資産計 | 7,908,398,465 | 6,778,031,500 |
| 資産の部合計 | 7,908,398,465 | 6,778,031,500 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,281,183 | 43,812,913 |
| 未払解約金 | 15,416,990 | 8,099,508 |
| 未払受託者報酬 | 227,071 | 221,252 |
| 未払委託者報酬 | 7,266,502 | 7,080,469 |
| 未払利息 | 16 | － |
| その他未払費用 | 1,701,376 | 848,335 |
| 流動負債計 | 71,893,138 | 60,062,477 |
| 負債の部合計 | 71,893,138 | 60,062,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,281,183,269 | 43,812,913,050 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -39,444,677,942 | -37,094,944,027 |
| 元本等合計 | 7,836,505,327 | 6,717,969,023 |
| 純資産の部合計 | 7,836,505,327 | 6,717,969,023 |
| 負債・純資産合計 | 7,908,398,465 | 6,778,031,500 |
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