日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)、日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月5日 | 2025年2月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 196,672,300 | 184,129,699 |
| 投資証券 | 6,574,009,572 | 6,739,566,210 |
| 親投資信託受益証券 | 7,348,352 | 6,666,657 |
| 未収利息 | 1,276 | 2,456 |
| 流動資産計 | 6,778,031,500 | 6,930,365,022 |
| 資産の部合計 | 6,778,031,500 | 6,930,365,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,812,913 | 42,438,544 |
| 未払解約金 | 8,099,508 | 9,184,015 |
| 未払受託者報酬 | 221,252 | 171,346 |
| 未払委託者報酬 | 7,080,469 | 5,483,357 |
| その他未払費用 | 848,335 | 1,579,046 |
| 流動負債計 | 60,062,477 | 58,856,308 |
| 負債の部合計 | 60,062,477 | 58,856,308 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,812,913,050 | 42,438,544,559 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,094,944,027 | -35,567,035,845 |
| 元本等合計 | 6,717,969,023 | 6,871,508,714 |
| 純資産の部合計 | 6,717,969,023 | 6,871,508,714 |
| 負債・純資産合計 | 6,778,031,500 | 6,930,365,022 |
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