日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)、日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月3日 | 2025年8月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 184,129,699 | 183,842,897 |
| 投資証券 | 6,739,566,210 | 6,715,673,394 |
| 親投資信託受益証券 | 6,666,657 | 6,450,204 |
| 未収入金 | － | 26,426,432 |
| 未収利息 | 2,456 | 2,451 |
| 流動資産計 | 6,930,365,022 | 6,932,395,378 |
| 資産の部合計 | 6,930,365,022 | 6,932,395,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,438,544 | 41,122,873 |
| 未払解約金 | 9,184,015 | 16,283,423 |
| 未払受託者報酬 | 171,346 | 199,484 |
| 未払委託者報酬 | 5,483,357 | 6,383,847 |
| その他未払費用 | 1,579,046 | 782,427 |
| 流動負債計 | 58,856,308 | 64,772,054 |
| 負債の部合計 | 58,856,308 | 64,772,054 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,438,544,559 | 41,122,873,468 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,567,035,845 | -34,255,250,144 |
| 元本等合計 | 6,871,508,714 | 6,867,623,324 |
| 純資産の部合計 | 6,871,508,714 | 6,867,623,324 |
| 負債・純資産合計 | 6,930,365,022 | 6,932,395,378 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
