日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)、日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月3日 | 2023年8月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 210,401,038 | 260,368,416 |
| 投資証券 | 7,721,532,726 | 8,082,428,186 |
| 親投資信託受益証券 | 7,571,234 | 7,564,091 |
| 未収入金 | 28,017,788 | － |
| 流動資産計 | 7,967,522,786 | 8,350,360,693 |
| 資産の部合計 | 7,967,522,786 | 8,350,360,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,638,655 | 49,493,336 |
| 未払解約金 | 27,168,872 | 44,641,567 |
| 未払受託者報酬 | 207,615 | 228,989 |
| 未払委託者報酬 | 6,643,998 | 7,328,050 |
| 未払利息 | 56 | 512 |
| その他未払費用 | 1,708,310 | 863,653 |
| 流動負債計 | 87,367,506 | 102,556,107 |
| 負債の部合計 | 87,367,506 | 102,556,107 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,638,655,097 | 49,493,336,307 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -43,758,499,817 | -41,245,531,721 |
| 元本等合計 | 7,880,155,280 | 8,247,804,586 |
| 純資産の部合計 | 7,880,155,280 | 8,247,804,586 |
| 負債・純資産合計 | 7,967,522,786 | 8,350,360,693 |
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