日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)、日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月3日 | 2023年2月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 218,901,899 | 210,401,038 |
| 投資証券 | 7,581,198,083 | 7,721,532,726 |
| 親投資信託受益証券 | 7,650,019 | 7,571,234 |
| 未収入金 | － | 28,017,788 |
| 流動資産計 | 7,807,750,001 | 7,967,522,786 |
| 資産の部合計 | 7,807,750,001 | 7,967,522,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 53,508,574 | 51,638,655 |
| 未払解約金 | 14,635,419 | 27,168,872 |
| 未払受託者報酬 | 212,638 | 207,615 |
| 未払委託者報酬 | 6,804,746 | 6,643,998 |
| 未払利息 | 37 | 56 |
| その他未払費用 | 871,989 | 1,708,310 |
| 流動負債計 | 76,033,403 | 87,367,506 |
| 負債の部合計 | 76,033,403 | 87,367,506 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,508,574,687 | 51,638,655,097 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,776,858,089 | -43,758,499,817 |
| 元本等合計 | 7,731,716,598 | 7,880,155,280 |
| 純資産の部合計 | 7,731,716,598 | 7,880,155,280 |
| 負債・純資産合計 | 7,807,750,001 | 7,967,522,786 |
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