日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)、日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月3日 | 2022年8月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 206,483,045 | 218,901,899 |
| 投資証券 | 8,212,224,743 | 7,581,198,083 |
| 親投資信託受益証券 | 8,202,890 | 7,650,019 |
| 未収入金 | 24,652,501 | － |
| 流動資産計 | 8,451,563,179 | 7,807,750,001 |
| 資産の部合計 | 8,451,563,179 | 7,807,750,001 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 55,411,691 | 53,508,574 |
| 未払解約金 | 5,423,458 | 14,635,419 |
| 未払受託者報酬 | 226,154 | 212,638 |
| 未払委託者報酬 | 7,237,225 | 6,804,746 |
| 未払利息 | 54 | 37 |
| その他未払費用 | 1,759,963 | 871,989 |
| 流動負債計 | 70,058,545 | 76,033,403 |
| 負債の部合計 | 70,058,545 | 76,033,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,411,691,486 | 53,508,574,687 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -47,030,186,852 | -45,776,858,089 |
| 元本等合計 | 8,381,504,634 | 7,731,716,598 |
| 純資産の部合計 | 8,381,504,634 | 7,731,716,598 |
| 負債・純資産合計 | 8,451,563,179 | 7,807,750,001 |
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