日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)、日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月3日 | 2022年2月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 249,223,005 | 206,483,045 |
| 投資証券 | 9,479,611,318 | 8,212,224,743 |
| 親投資信託受益証券 | 9,588,683 | 8,202,890 |
| 未収入金 | － | 24,652,501 |
| 流動資産計 | 9,738,423,006 | 8,451,563,179 |
| 資産の部合計 | 9,738,423,006 | 8,451,563,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 59,138,027 | 55,411,691 |
| 未払解約金 | 12,082,768 | 5,423,458 |
| 未払受託者報酬 | 258,871 | 226,154 |
| 未払委託者報酬 | 8,284,174 | 7,237,225 |
| 未払利息 | 19 | 54 |
| その他未払費用 | 992,820 | 1,759,963 |
| 流動負債計 | 80,756,679 | 70,058,545 |
| 負債の部合計 | 80,756,679 | 70,058,545 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,138,027,140 | 55,411,691,486 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -49,480,360,813 | -47,030,186,852 |
| （分配準備積立金） | 3,347,653 | － |
| 元本等合計 | 9,657,666,327 | 8,381,504,634 |
| 純資産の部合計 | 9,657,666,327 | 8,381,504,634 |
| 負債・純資産合計 | 9,738,423,006 | 8,451,563,179 |
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