日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)、日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月3日 | 2021年8月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 288,007,151 | 249,223,005 |
| 投資証券 | 9,888,852,759 | 9,479,611,318 |
| 親投資信託受益証券 | 10,066,194 | 9,588,683 |
| 未収入金 | 45,760,254 | － |
| 流動資産計 | 10,232,686,358 | 9,738,423,006 |
| 資産の部合計 | 10,232,686,358 | 9,738,423,006 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 62,336,161 | 59,138,027 |
| 未払解約金 | 47,258,101 | 12,082,768 |
| 未払受託者報酬 | 274,299 | 258,871 |
| 未払委託者報酬 | 8,777,881 | 8,284,174 |
| 未払利息 | 60 | 19 |
| その他未払費用 | 1,981,064 | 992,820 |
| 流動負債計 | 120,627,566 | 80,756,679 |
| 負債の部合計 | 120,627,566 | 80,756,679 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,336,161,625 | 59,138,027,140 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -52,224,102,833 | -49,480,360,813 |
| （分配準備積立金） | 90,385,814 | 3,347,653 |
| 元本等合計 | 10,112,058,792 | 9,657,666,327 |
| 純資産の部合計 | 10,112,058,792 | 9,657,666,327 |
| 負債・純資産合計 | 10,232,686,358 | 9,738,423,006 |
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