日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)、日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月3日 | 2021年2月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 287,458,206 | 288,007,151 |
| 投資証券 | 10,086,885,924 | 9,888,852,759 |
| 親投資信託受益証券 | 10,041,319 | 10,066,194 |
| 未収入金 | － | 45,760,254 |
| 流動資産計 | 10,384,385,449 | 10,232,686,358 |
| 資産の部合計 | 10,384,385,449 | 10,232,686,358 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 66,940,199 | 62,336,161 |
| 未払解約金 | 28,166,242 | 47,258,101 |
| 未払受託者報酬 | 286,054 | 274,299 |
| 未払委託者報酬 | 9,153,946 | 8,777,881 |
| 未払利息 | 147 | 60 |
| その他未払費用 | 675,426 | 1,981,064 |
| 流動負債計 | 105,222,014 | 120,627,566 |
| 負債の部合計 | 105,222,014 | 120,627,566 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,940,199,435 | 62,336,161,625 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -56,661,036,000 | -52,224,102,833 |
| （分配準備積立金） | 83,569,272 | 90,385,814 |
| 元本等合計 | 10,279,163,435 | 10,112,058,792 |
| 純資産の部合計 | 10,279,163,435 | 10,112,058,792 |
| 負債・純資産合計 | 10,384,385,449 | 10,232,686,358 |
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