日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)、日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月3日 | 2020年8月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 469,797,838 | 287,458,206 |
| 投資証券 | 13,609,293,900 | 10,086,885,924 |
| 親投資信託受益証券 | 13,867,917 | 10,041,319 |
| 流動資産計 | 14,092,959,655 | 10,384,385,449 |
| 資産の部合計 | 14,092,959,655 | 10,384,385,449 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 138,091,591 | 66,940,199 |
| 未払解約金 | 49,839,183 | 28,166,242 |
| 未払受託者報酬 | 371,417 | 286,054 |
| 未払委託者報酬 | 11,885,612 | 9,153,946 |
| 未払利息 | 246 | 147 |
| その他未払費用 | 1,769,367 | 675,426 |
| 流動負債計 | 201,957,416 | 105,222,014 |
| 負債の部合計 | 201,957,416 | 105,222,014 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 69,045,795,781 | 66,940,199,435 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -55,154,793,542 | -56,661,036,000 |
| （分配準備積立金） | － | 83,569,272 |
| 元本等合計 | 13,891,002,239 | 10,279,163,435 |
| 純資産の部合計 | 13,891,002,239 | 10,279,163,435 |
| 負債・純資産合計 | 14,092,959,655 | 10,384,385,449 |
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