日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)、日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月5日 | 2020年2月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 481,003,443 | 469,797,838 |
| 投資証券 | 15,050,660,171 | 13,609,293,900 |
| 親投資信託受益証券 | 15,373,174 | 13,867,917 |
| 流動資産計 | 15,547,036,788 | 14,092,959,655 |
| 資産の部合計 | 15,547,036,788 | 14,092,959,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 146,244,456 | 138,091,591 |
| 未払解約金 | 30,650,646 | 49,839,183 |
| 未払受託者報酬 | 475,450 | 371,417 |
| 未払委託者報酬 | 15,214,775 | 11,885,612 |
| 未払利息 | 692 | 246 |
| その他未払費用 | 885,801 | 1,769,367 |
| 流動負債計 | 193,471,820 | 201,957,416 |
| 負債の部合計 | 193,471,820 | 201,957,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 73,122,228,220 | 69,045,795,781 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -57,768,663,252 | -55,154,793,542 |
| （分配準備積立金） | 12,230 | － |
| 元本等合計 | 15,353,564,968 | 13,891,002,239 |
| 純資産の部合計 | 15,353,564,968 | 13,891,002,239 |
| 負債・純資産合計 | 15,547,036,788 | 14,092,959,655 |
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