日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)、日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月4日 | 2019年8月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 487,847,645 | 481,003,443 |
| 投資証券 | 17,178,534,569 | 15,050,660,171 |
| 親投資信託受益証券 | 16,724,081 | 15,373,174 |
| 流動資産計 | 17,738,590,463 | 15,547,036,788 |
| 未収入金 | 55,484,001 | － |
| 未収利息 | 167 | － |
| 資産の部合計 | 17,738,590,463 | 15,547,036,788 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 152,421,060 | 146,244,456 |
| 未払解約金 | 41,440,076 | 30,650,646 |
| 未払受託者報酬 | 470,048 | 475,450 |
| 未払委託者報酬 | 15,041,876 | 15,214,775 |
| 未払利息 | － | 692 |
| その他未払費用 | 1,822,716 | 885,801 |
| 流動負債計 | 211,195,776 | 193,471,820 |
| 負債の部合計 | 211,195,776 | 193,471,820 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 76,210,530,201 | 73,122,228,220 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -58,683,135,514 | -57,768,663,252 |
| （分配準備積立金） | 24,669 | 12,230 |
| 元本等合計 | 17,527,394,687 | 15,353,564,968 |
| 純資産の部合計 | 17,527,394,687 | 15,353,564,968 |
| 負債・純資産合計 | 17,738,590,463 | 15,547,036,788 |
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