日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)、日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月3日 | 2019年2月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 489,886,378 | 487,847,645 |
| 投資証券 | 18,709,373,651 | 17,178,534,569 |
| 親投資信託受益証券 | 18,152,948 | 16,724,081 |
| 未収入金 | － | 55,484,001 |
| 未収利息 | － | 167 |
| 流動資産計 | 19,217,412,977 | 17,738,590,463 |
| 資産の部合計 | 19,217,412,977 | 17,738,590,463 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 160,054,898 | 152,421,060 |
| 未払解約金 | 50,413,511 | 41,440,076 |
| 未払受託者報酬 | 520,751 | 470,048 |
| 未払委託者報酬 | 16,664,336 | 15,041,876 |
| 未払利息 | 943 | － |
| その他未払費用 | 865,293 | 1,822,716 |
| 流動負債計 | 228,519,732 | 211,195,776 |
| 負債の部合計 | 228,519,732 | 211,195,776 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 80,027,449,401 | 76,210,530,201 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -61,038,556,156 | -58,683,135,514 |
| （分配準備積立金） | 35,651 | 24,669 |
| 元本等合計 | 18,988,893,245 | 17,527,394,687 |
| 純資産の部合計 | 18,988,893,245 | 17,527,394,687 |
| 負債・純資産合計 | 19,217,412,977 | 17,738,590,463 |
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