日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)、日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月5日 | 2018年8月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 562,587,015 | 489,886,378 |
| 投資証券 | 24,229,257,594 | 18,709,373,651 |
| 親投資信託受益証券 | 24,530,192 | 18,152,948 |
| 未収入金 | 79,057,919 | － |
| 流動資産計 | 24,895,432,720 | 19,217,412,977 |
| 資産の部合計 | 24,895,432,720 | 19,217,412,977 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 170,730,776 | 160,054,898 |
| 未払解約金 | 66,286,961 | 50,413,511 |
| 未払受託者報酬 | 713,670 | 520,751 |
| 未払委託者報酬 | 22,837,795 | 16,664,336 |
| 未払利息 | 615 | 943 |
| その他未払費用 | 2,044,301 | 865,293 |
| 流動負債計 | 262,614,118 | 228,519,732 |
| 負債の部合計 | 262,614,118 | 228,519,732 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 85,365,388,440 | 80,027,449,401 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -60,732,569,838 | -61,038,556,156 |
| （分配準備積立金） | 9,349 | 35,651 |
| 元本等合計 | 24,632,818,602 | 18,988,893,245 |
| 純資産の部合計 | 24,632,818,602 | 18,988,893,245 |
| 負債・純資産合計 | 24,895,432,720 | 19,217,412,977 |
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