日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)、日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月3日 | 2018年2月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 659,847,955 | 562,587,015 |
| 投資証券 | 26,020,636,465 | 24,229,257,594 |
| 親投資信託受益証券 | 25,559,051 | 24,530,192 |
| 未収入金 | 88,512,450 | 79,057,919 |
| 流動資産計 | 26,794,555,921 | 24,895,432,720 |
| 資産の部合計 | 26,794,555,921 | 24,895,432,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 188,047,861 | 170,730,776 |
| 未払解約金 | 150,536,396 | 66,286,961 |
| 未払受託者報酬 | 730,420 | 713,670 |
| 未払委託者報酬 | 23,373,763 | 22,837,795 |
| 未払利息 | 980 | 615 |
| その他未払費用 | 1,113,979 | 2,044,301 |
| 流動負債計 | 363,803,399 | 262,614,118 |
| 負債の部合計 | 363,803,399 | 262,614,118 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 94,023,930,670 | 85,365,388,440 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -67,593,178,148 | -60,732,569,838 |
| （分配準備積立金） | 92,006 | 9,349 |
| 元本等合計 | 26,430,752,522 | 24,632,818,602 |
| 純資産の部合計 | 26,430,752,522 | 24,632,818,602 |
| 負債・純資産合計 | 26,794,555,921 | 24,895,432,720 |
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