日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)、日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月3日 | 2017年8月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 714,760,004 | 659,847,955 |
| 投資証券 | 28,640,108,101 | 26,020,636,465 |
| 親投資信託受益証券 | 26,397,163 | 25,559,051 |
| 未収入金 | 134,884,148 | 88,512,450 |
| 流動資産計 | 29,516,149,416 | 26,794,555,921 |
| 資産の部合計 | 29,516,149,416 | 26,794,555,921 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 216,002,503 | 188,047,861 |
| 未払解約金 | 163,105,644 | 150,536,396 |
| 未払受託者報酬 | 783,035 | 730,420 |
| 未払委託者報酬 | 25,057,530 | 23,373,763 |
| 未払利息 | 850 | 980 |
| その他未払費用 | 2,282,292 | 1,113,979 |
| 流動負債計 | 407,231,854 | 363,803,399 |
| 負債の部合計 | 407,231,854 | 363,803,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 108,001,251,821 | 94,023,930,670 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -78,892,334,259 | -67,593,178,148 |
| （分配準備積立金） | 10,857 | 92,006 |
| 元本等合計 | 29,108,917,562 | 26,430,752,522 |
| 純資産の部合計 | 29,108,917,562 | 26,430,752,522 |
| 負債・純資産合計 | 29,516,149,416 | 26,794,555,921 |
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