日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)、日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)の損益計算書

【提出】

2017年11月2日 9:10

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年2月4日-平成29年8月3日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年8月4日至 2017年2月3日	自 2017年2月4日至 2017年8月3日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	1,258,849,972	1,083,709,328
受取利息	263	1,334
有価証券売買等損益	5,306,138,366	1,402,306,285
営業収益合計	6,564,988,601	2,486,016,947
営業費用
支払利息	106,142	122,198
受託者報酬	4,632,589	4,408,932
委託者報酬	148,244,914	141,087,854
その他費用	1,713,740	1,716,092
営業費用合計	154,697,385	147,335,076
営業利益又は営業損失（△）	6,410,291,216	2,338,681,871
経常利益又は経常損失（△）	6,410,291,216	2,338,681,871
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	6,410,291,216	2,338,681,871
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	107,069,448	46,465,545
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-78,892,334,259	-67,593,178,148
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,870,280,391	10,958,896,934
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,870,280,391	10,958,896,934
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,272,401,185	753,595,744
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,272,401,185	753,595,744
分配金	1,375,479,420	1,198,361,405